我們在使用AO采集用友GRP-U8行政事業(yè)單位財務(wù)管理軟件(新會計(jì)制度專版)的過程中，首先想到的是使用財務(wù)軟件的已入引出功能，但使用軟件自帶的引出模塊導(dǎo)出的ASD文件無法導(dǎo)入到AO中。本人也在網(wǎng)上查了針對該軟件的導(dǎo)入方法，文章很少，基本上都是雷同的方法，按照網(wǎng)上提供的方法進(jìn)行數(shù)據(jù)整理，再進(jìn)行導(dǎo)入AO的過程中，仍然出現(xiàn)報錯而無法導(dǎo)入的情況，對導(dǎo)入過程中的注意事項(xiàng)未做進(jìn)一步探究。針對此情況，本人對AO及其后臺數(shù)據(jù)表結(jié)構(gòu)進(jìn)行了研究，通過兩種不同方式將數(shù)據(jù)成功導(dǎo)入到AO當(dāng)中，具體方法如下：

一、 整理基礎(chǔ)表。

(一) 進(jìn)入用友軟件數(shù)據(jù)庫后臺，取得財務(wù)軟件后臺SQL數(shù)據(jù)庫的備份文件，并向用友公司工作人員取得賬務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)字典。新建數(shù)據(jù)庫，將取得的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)還原到SQL數(shù)據(jù)庫內(nèi)(注意：在還原過程中，請點(diǎn)擊選項(xiàng)，選中覆蓋現(xiàn)有數(shù)據(jù)庫)，導(dǎo)入成功后對用友GRP-U8數(shù)據(jù)表進(jìn)行分析。

(二) 對用友數(shù)據(jù)表進(jìn)行分析后，發(fā)現(xiàn)憑證表、科目余額表、科目表字段不完整，需要對各表進(jìn)行整理，整理代碼如下：

1、整理出單位信息表，代碼如下：

select * into 單位信息新表 from [2015年鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)據(jù)采集].[dbo].[GL_Ztcs] where kjnd =2014 and ztbh<>99999999999999999999 --整理單位信息新表,查找出單位的代碼,由于以前年度編號不完整,所以選擇最新年度的編號。

2、整理出余額表，代碼如下：

select b.ztmc,b.hsdwmc,a.* into 新余額表 from [dbo].[GL_Yeb] a left join dbo.單位信息新表 b on a.gsdm=b.hsdwdm and a.ZTH=b.ztbh --整理新余額表

3、整理出憑證表，代碼如下：

SELECT LEFT(b.pzrq,4)+'-'+SUBSTRING(b.pzrq,5,2)+'-'+RIGHT(b.pzrq,2)pzrq,b.sr,a.* into 憑證基礎(chǔ)表1 FROM [2015年鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)據(jù)采集].[dbo].[GL_Pznr] a left join dbo.GL_Pzml b on a.gsdm=b.gsdm and a.ZTH =b.ZTH and a.kjqj=b.kjqj and a.pzh=b.pzh --憑證基礎(chǔ)表1

select b.ztmc,b.hsdwmc,a.* into 憑證表新表 from dbo. 憑證基礎(chǔ)表1 a

left join dbo.單位信息新表 b on a.gsdm=b.hsdwdm and a.ZTH=b.ztbh –-整理出憑證表新表

update dbo. 憑證表新表 set pzh=right(pzh,3) --提取憑證號

update dbo. 憑證表新表 set pzh= RTRIM(LTRIM(pzh)) --去掉字符

4、整理出科目表，代碼如下：

select b.ztmc,b.hsdwmc,a.* into 科目表新表 from [2015年鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)據(jù)采集].[dbo].[GL_KMXX]a left join dbo.單位信息新表 b on a.gsdm=b.hsdwdm and a.ZTH=b.ztbh --整理出科目表新表

5、整理出所需單位的科目表、余額表、憑證表：

select * from dbo. 科目表新表where ztmc like '%龍頭%農(nóng)%' and kjnd=2014 --整理出支農(nóng)資金專賬科目表

select * from dbo. 憑證表新表 where ztmc like '%龍頭%農(nóng)%' and LEFT(kjqj,4)=2014 --整理出支農(nóng)資金專賬憑證表

select kmdm,SUM(ncj)ncj,SUM(ncd)ncd from 新余額表 where ztmc like '%龍頭%農(nóng)%' and kjnd=2014

group by kmdm --整理出支農(nóng)資金余額表

整理好之后，將各表復(fù)制粘貼到電子表格內(nèi)，或者加入插入到數(shù)據(jù)庫中，再導(dǎo)入AO的時候使用SQL Server數(shù)據(jù)源。將數(shù)據(jù)導(dǎo)入到AO系統(tǒng)中，至于具體導(dǎo)入步驟，在這里就不一一進(jìn)行說明，僅導(dǎo)入過程中的注意事項(xiàng)和兩種方法進(jìn)行解剖。

二、 導(dǎo)入各表注意事項(xiàng)

(一)數(shù)據(jù)類型的修改，主要修改以下字段類型：

三張表的Kmdm,pzh,flh,ncj,ncj字段數(shù)據(jù)類型全部修改成nvarchar,將憑證表的je字段修改成decimal并保留兩位小數(shù)。

(二)在導(dǎo)入憑證表的過程中，設(shè)置源憑證號時，沒有源憑證號字段，可選擇多個字段作為源憑證號，即選擇憑證號和憑證日期來作為源憑證號，同時不選則憑證類型。

三、導(dǎo)入方法解剖。

方法一：進(jìn)入AO數(shù)據(jù)庫后臺，找到以下數(shù)據(jù)庫，并找到憑證庫表AOC_Finance_7430c7cf-b176-43a9-a9cd-045e21e58fa4_000(這個庫是所建項(xiàng)目的數(shù)據(jù)庫，這個庫不是系統(tǒng)自帶的)，將憑證庫的兩個主鍵約束字段去掉。因?yàn)樵跀?shù)據(jù)插入到AO憑證庫時，在日志管理中會出現(xiàn)如下錯誤提示：違反了 PRIMARY KEY 約束 'PK_AO_憑證庫'。不能在對象 'dbo.憑證庫' 中插入重復(fù)鍵，兩個主鍵為電子數(shù)據(jù)編號，分錄序號。個人認(rèn)為，電子數(shù)據(jù)編號，分錄號的約束作用不大，因?yàn)槲覀儗?shù)據(jù)導(dǎo)入AO后上傳服務(wù)器，還要對電子數(shù)據(jù)編號進(jìn)行重新編碼，而分錄號如果是從財務(wù)數(shù)據(jù)后臺導(dǎo)出的完整數(shù)據(jù)，使用憑證日期，憑證號就能確定一張會計(jì)憑證，分錄號只是多一張會計(jì)憑證內(nèi)分錄的不重復(fù)約束。這種方法對分錄號修改后，適用于在導(dǎo)入過程中使用選擇憑證表的分錄號字段，若不進(jìn)行修改，則無法使用憑證表分錄號，同時，該方法下導(dǎo)入的財務(wù)數(shù)據(jù)，無法通過AO間相互導(dǎo)入導(dǎo)出。

方法二：在不修改數(shù)據(jù)庫后臺的情況下，對憑證表的導(dǎo)入過程中，使用分錄自動編號功能，經(jīng)測試也能夠成功導(dǎo)入，也能夠在AO用戶間互相導(dǎo)入導(dǎo)出。

以上兩種方法優(yōu)缺點(diǎn)：方法一對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行了保留，特別是在原數(shù)據(jù)分錄上，未做修改，但由于對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的主鍵進(jìn)行了改動，導(dǎo)致無法在AO成員間進(jìn)行數(shù)據(jù)交互。方法二沒有對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行修改，能夠在AO成員間進(jìn)行數(shù)據(jù)交互，操作方法簡單。但是，對數(shù)據(jù)分錄進(jìn)行了重新編排，沒能保留原數(shù)據(jù)的分錄號。

四、后期工作

1、與被審計(jì)單位提供的總賬余額表進(jìn)行核對，查看導(dǎo)入數(shù)據(jù)是否與總賬余額一致。

2、保存好導(dǎo)入模塊，以便下次使用。這里有一個注意事項(xiàng)，就是在使用方法一編寫的模塊導(dǎo)入過程中，仍然會出現(xiàn)報錯情況，提示信息為：數(shù)據(jù)庫中不存在憑證庫數(shù)據(jù)表或數(shù)據(jù)為空！此問題本人也為找到是什么原因，但是以原數(shù)據(jù)表為基礎(chǔ)，新建一個模塊卻能夠?qū)耄椒ǘt沒有出現(xiàn)以上情況，制作的導(dǎo)入模塊具有通用性。